榆林市扶贫部门资产清查工作报告

市机关事务管理局：

根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资［2016］1号）和《榆林市机关事务管理局关于对市级行政事业单位资产清查工作进行督查的通知》（榆政管发﹝2016﹞75号）文件的规定要求，我单位已完成资产清查工作，现将资产清查结果报告如下：

一、单位基本情况

榆林市扶贫开发办公室成立于2002年，单位性质：行政单位，单位法定代表人：郝海东，（行政单位组织机构代码证号为：01608228-2 ），单位在职人员24人，其中工勤人员1人。离退休人员17人，其中离休人员1人，未达退休年龄已下编人员2人。执行《行政单位会计制度》；下属2个事业单位，事业编制12人，本次进行自查清查的事业单位执行《事业单位会计制度》。

截至2015年12月31日账面资产总额：4442025.46元（肆佰肆拾肆万贰仟零贰拾伍元肆角陆分），其中固定资产：1484798.00元（壹佰肆拾捌万肆仟柒佰玖拾捌元整）；负债总额：350,000.00 元（叁拾伍万元整），净资产：4092025.46元（肆佰零玖万贰仟零贰拾伍元肆角陆分）。

二、资产清查工作总体状况

（一）资产清查工作基准日：2015年12月31日。

（二）资产清查范围：对2015年12月31日以前本单位与其所属单位基本情况、财务情况以及资产情况进行全面清理和核查，

（三）资产清查工作组织实施情况。

1、由本单位郝海东主任主持，办公室、财务室等各科室组成的清查小组对本单位的所有固定资产及货币资金进行盘点清查。随后，也组织了下属单位组成清查小组对其资产进行资产清查工作。

2、经过各科室及下属单位工作人员认真、仔细的盘点，已盘清本部门所有资产的使用状况。

（四）资产清查工作取得的成效及存在的问题。

    本部门的所有资产已盘点清楚，因本部门成立年限较长，所以存在许多盘亏的固定资产。

三、资产清查工作结果

    本单位及其下属单位清查出的资产损失如下：

1、盘亏金额：207940.00元:其中机关本级盘亏金额：158540元；榆林市农业科技扶贫示范中心盘亏金额：49400.00元。

2、机关本级盘盈金额：66102.00元。

3、清查往来资金挂账金额：1334234.26元。

    其中：其他应收款984234.26元，（机关本级：183537.50元：榆林市农业科技扶贫示范中心：799833.24 元。榆林市移民搬迁项目管理中心：863.52元）

    榆林市农业科技扶贫示范中心其他应付款：350000.00 元。

    四、对资产清查暴露出来的单位资产、财务管理中存在的问题、原因进行分析并提出改进措施等

   （一）存在的实际问题：

    1、出现长达多年的挂账现象；

2、固定资产已超过使用年限，并且需要进行报废的未及时处理。

（二）原因分析：

因更换多任财务人员，并且以前年度相关单位内部财务制度不够完善，故出现上述问题：

（三）改进措施:

争取在2016年年底把所存在的问题及时处理，以此次资产清查为契机，今后要严格财务与资产管理制度，确保国有资产不缺失、不流失。   

                               榆林市扶贫开发办公室

                                    2016年7月18日